| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 53.16 | | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 10.86 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.82 | | 存款-活期存款 | 7.80 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.69 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 4.48 | | 國外-北美 | 3.43 | | 國外存託憑證-北美 | 3.27 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 29 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.9700 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2016/08/01 | | 經理人 | 張哲銘 | | 投資地區 | 中華民國,日本,韓國,中國大陸,香港,印度,澳洲,紐西蘭,美國,英國,新加坡,馬來西亞,印尼,泰國,菲律賓,越南,寮國,緬甸,柬埔寨,汶萊及其他東南亞國家協會成員國 | | 投資標的 | 基金投資於中華民國及外國有價證券之股票(含承銷股票及特別股票),受益憑證,存託憑證,債券,其他固定收益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.40 | 147 of 185 | | 近一個月 | 0.00 | 94 of 184 | | 近三個月 | 2.47 | 119 of 169 | | 近六個月 | 2.89 | 145 of 157 | | 今年以來 | 2.36 | 144 of 185 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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